老子有钱宫网-外资买入创历史最高后,未来还有一大催化;另外无畏百亿解禁加仓这只远端次新丨陆股通周报

时间:2020-01-11 11:30:59

老子有钱宫网-外资买入创历史最高后,未来还有一大催化;另外无畏百亿解禁加仓这只远端次新丨陆股通周报

老子有钱宫网,外资买入创历史最高后,未来还有一大催化;另外无畏百亿解禁加仓这只远端次新丨陆股通周报

长假节前六个交易日,北上资金合计净流入38.9亿元,同时使得9月陆股通合计净流入创下历史最大值—646.6亿元。

北上资金今年流入或超2000亿

数据显示,北上资金历史上曾出现过3次单月净流入超600亿,且全都是出现在19年。截至9月底,今年以来陆股通合计净流入约1900亿,全年有望突破2000亿。

存量上看,陆股通目前持有a股市值约1.17万亿元,占a股流通市值的比例为2.62%,环比8月上升了0.17个百分点,陆股通持股占a股流通市值比例连续4个月上升,创陆股通开通以来的新高。主要为9月市场较此前稍有回暖、风险偏好改善,外资持续回流,叠加标普道琼斯和富时罗素加码,所以外资大幅流入a股。

从行业持仓占比变动来看,9月陆股通资金主要加仓银行(+1.22%)、电子(+0.65%)、机械(+0.29%)等,主要减仓食品饮料(-1.14%)、汽车(-0.30%)、交运(-0.30%)等。从最近一周数据来看,银行、轻工制造、建筑材料、家用电器、化工等连续4周加仓。

此外,11月msci纳入a股的比例将再次扩容,并且将纳入a股中盘股,北上资金有望迎来下一个高潮。

外资继续加仓这只百亿解禁股

外资重点持股公司中,顾家家居再次成为重点关注标的,持股比例由8月底的14%增至18%,公司此前推出3-6亿元股票回购方案用于股权激励。值得注意的是,公司在10月14日将有4.53亿股接近,占总股份比例的75%,按最新收盘价计算,该部分总市值约150亿元。而在近期金力永磁大额解禁遭遇5连跌停后,公司股价能否抗住压力值得关注。

家电龙头格力电器近一个月也持续获得外资关注,持股总比例接近12%,公司10月将披露大股东转让股权事项审核结果,预计将有事件催化脉冲机会。

猪肉股获国内外一致“好评”

上周外资具体持股比例变动方面,海兴电力等10股获北上资金增持1%以上。其中比例最高的法拉电子,公司主营薄膜电容器下游主要为风电、光伏和新能源汽车,而展望下半年,光伏根据此前35-45gw全年目标,环比将翻倍增长。此外,公司的海外新能源汽车订单陆续推进,存在超预期可能。

猪肉股近期获得国内外机构回补仓位明显。傲农生物、新五丰以及温氏股份、牧原股份均获得持续买入。分析称,近期虽然有储备肉的投放,但猪价上涨的核心是产能不足,限价等举措仅抑制价格增速,但无法完全控制价格的上涨。一方面当前疫情尚未得到有效控制,部分地区仍有反复,另一方面复养刚起步,产能恢复仍需时日,生猪短缺格局,整体供需仍然偏紧。

十大活跃成交股中,平安银行以12亿净买入再度问鼎,股价近期连续创下历史新高,总市值突破3000亿元。公司此前中报业绩靓丽超预期,机构预计核心指标roae三季报有望再度走高。

led龙头三安光电被净买入2.8亿元,也是前排公司中难得的科技股。从台系led厂商反馈来看,自17年以来led行业存货持续扩张趋势即将迎来终结,而led 降价也接近尾声,台系 led 芯片厂商收入开始触底反弹,

此外,公司在第三代化合物半导体业务推进顺利,已在射频端实现突破,目前射频业务 hbt、 phemt 代工工艺线已经批量供货并得到客户一致好评,产品涵盖 2g-5g 手机射频功放 wifi、物联网等市场应用。

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